中铁隧道集团四处有限公司物资管理简报－2020年第11期

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中铁隧道集团四处有限公司

物资管理简报

2018 年第 11 期

物资管理部

2019 年 2 月 22 日

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第一部分

物资 采购供应管理

一、物资采购情况 1、12 月物资集采简述 2018 年 12 月，公司工程物资收入金额 16469.34 万元（采购14996.44万元，甲供1472.90万元），其中集中采购额14996.44万元，集中采购率为 100%；2018 年各类工程物资累计收入金额190450.80 万元（采购 166358.42 万元，甲供 24092.38 万元），其中集中采购额 166358.42 万元，集中采购率为 100%。12 月工程物资集中采购分布如下图表：

序号

物资类别

单位

自采（含局供）

甲控

合计

数量

金额

（万元）

数量

金额

）

（万元）

数量

金额

（万元）

1 1

钢材

吨- - 万元

9244.17

4285.50

2133.03

876.40

11377.20

5161.90

2 2

水泥

吨- - 万元

53109.22

2417.39

488.00

28.48

53597.22

2445.86

3 3

外加剂

吨- - 万元

1575.45

356.49

1575.45

356.49

4 4

砂石料

吨- - 万元

280064.97

2256.22

280064.97

2256.22

5 5

商品砼

方- - 万元

24130.28

1212.28

19897.59

976.78

44027.87

2189.07

6 6

炸药

吨- - 万元

79.96

55.94

79.96

55.94

7 7

雷管

发- - 万元

72008.00

25.71

72008.00

25.71

8 8

木材

方- - 万元

16.00

3.68

16.00

3.68

9 9

防水材料

万元

37.38

5.07

42.44

10

土工材料

万元

37.89

37.89

11

机电产品

万元

9.46

9.46

12

石化产品

吨- - 万元

950.09

664.30

24.75

18.54

974.84

682.84

13

其他材料

万元

1592.52

1592.52

14

其余主材

万元

136.43

136.43

合计

13091.18

1905.27

0.00

14996.45

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2、12 月各片区钢材及水泥采购均价（不含税单价）

二、油品集中采购情况 2018 年 12 月，公司 15 个工程项目执行股份公司油品战略集中采购，共采购油品 797.38 吨，采购金额 559.05 万元；2018年累计集中采购油品 9448.18 吨，采购金额 6889.99 万元。12月采购情况如下表（单位：万元）：

序号

项目名称

本月采购量（t t ）

本月采购额（万元）

年累采购量（t t ）

年累采购额（万元）

1 重庆 5110 标 20 14.87

231.97

189.51

序号 片区 物资名称 单位 上月单价（元/吨）

本月单价（元/吨）

升降比例 1 华中片区 螺纹钢 吨 / 4362.54

/ 钢板 吨 / / / 工字钢 吨 / / / 水泥 吨 545.55 556.43

1.99% 2 西南片区 螺纹钢 吨 4854.71 4615.13

-4.93% 钢板 吨 4608.99 4405.88

-4.41% 工字钢 吨 5025.33 4770.47

-5.07% 水泥 吨 445.47 431.04

-3.24% 3 华东片区 螺纹钢 吨 4685.97 4200.62

-10.36% 钢板 吨 3948.28 3610.30

-8.56% 工字钢 吨 / 3883.72

/ 水泥 吨 510.32 465.64

-8.76% 4 华南片区 螺纹钢 吨 4299.67 4110.36

-4.40% 钢板 吨 / 3219.20

/ 工字钢 吨 / 4285.24

/ 水泥 吨 533.48 511.34

-4.15% 4 西北片区 螺纹钢 吨 / / / 钢板 吨 / / / 工字钢 吨 / / / 水泥 吨 504.31 504.31

0.00%

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2 溪洛渡项目部 0 0.00

9.70

7.27

3 成都西二路项目 4.746 3.67

38.56

30.15

4 成都双凤桥项目 0 0.00

61.71

55.27

5 南宁青秀山项目 2.499 1.96

185.92

144.72

6 沈阳车辆段项目 11.162 8.52

43.91

34.48

7 厦门芦奥路项目 19.041 12.28

34.25

23.18

8 万洋项目 12.015 8.38

859.98

575.56

9 成都 8 号线 15.853 10.65

108.94

73.94

10 南宁 5 号线 5 工区 34.765 24.04

388.57

256.10

11 南宁百灵中小学项目 0 0.00

23.73

14.34

12 南宁 3 号线五象站 0 0.00

352.01

270.79

13 南宁 4 号线楞塘站 26.995 21.05

240.70

158.75

14 玉磨 368.06 234.18

2896.74

1958.68

15 汉十 28.57 22.06

1926.79

1448.85

16 丽香 207.36 159.84

1691.50

1361.16

17 南沙万龙大道 4.313 2.88

59.49

38.24

18 雅康项目 42 34.68

293.73

249.00

合计

797.38

559.05

9448.19

6889.98

三、外加剂集中采购情况 2018 年 12 月，公司 7 个工程项目执行集团公司外加剂框架协议采购，共采购 375.81 吨，采购金额 84.07 万元；2018 年累计集中采购外加剂 10429.91 吨，采购金额 2630.75 万元，具体如下表：

序号 项目名称 本月采购量（t）

本月采购额（万元）

年累采购量（t）

年累采购额（万元）

1 成都西二路

4.2

1.00

26.88

6.4765

2 成都双凤桥

0.00

0.00

15.8

3.88

3 厦蓉高速

0.00

0.00

37.26

7.6

4 万洋项目

37.74

7.83

839.46

170.3515538

5 汉十项目

67.63

21.39

2051.44

577.525706

6 丽香项目

0.00

0.00

2278.94

629.47

7 芜黄项目

49

11.58

284.66

62.99802414

8 雅康项目

30.5

11.74

881.5

267.4536

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9 长平项目

182.74

29.71

1084.74

204.3032068

10 成都 8 号线 4 标 2 工区

4

0.82

48

10.08834

11 南宁 3 号线五象站

0

0.00

88.92

10.34

12 玉磨项目

0

0.00

2782.67

678.16

13 南宁 5 号线 5 工区

0

0.00

9.64

2.1

合计

375.81

84.07

10429.91

2630.75

四、火工品直供情况 2018 年 12 月公司 2 个项目火工品直供节约采购成本 39.73万元，年累节约采购成本 584.68 万元。

五、甲供物资采购与消耗情况 公司 12 月份甲供物资采购金额合计 1472.90 万元，甲供项目本月材料消耗金额合计 2197.25 万元。（详情请见附件 1：2018年 12 月甲供材料采购与消耗情况表）

六、网络竞价采购情况 （一）竞价采购情况 2018 年 12 月份共 10 个项目参与网上竞价采购，其中项目计划成本 356.92 万元，实际采购成本 326.42 万元，节约成本

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30.50 万元，节约比例 854%。详情请见附件 2：2018 年 12 月项目网购情况表）

（二）支付情况 本月支付 265.24 万元（万洋钢材 255.24 万、四号线五象站木模板 10 万），开累未付款 1513.58 万元。

（三）存在问题； 1.网购款项支付较少，对外维稳压力大，因长期拖欠网购款，目前网购业务已经停止。

2.付款时间长期滞后，严重影响企业信誉度。本月收到律师函 2 份，金额 10.93 万元；催款函 4 份，金额 69.92 万元。

3.玉磨铁路项目欠款 170 万元，项目一直未做上缴处理。

4.阿里巴巴平台关于欠款问题出新规，在供应商发起平台投诉时，如买方在 7 天不予受理支付，账号将会封闭。

七、物资消耗情况 2018 年 12 月，公司各项目物资消耗额为 20566.00 万元，

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占施工产值58816.00万元的34.97%；2018年年累消耗196497.06万元，占年度施工产值 412897.85 万元的 47.58%。（详情请见附件 3：2018 年 12 月物资消耗产值费用率）

八、物资库存情况 8 2018 年库存变化（万元）

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 铁路项目 5748.27

6220.35 4981.04 3895.62 4891.94

5620.12 4688.78

5169.72

4875.44

4019.35 3566.20

1293.94

公路项目 2542.21

2688.08 2657.13 2324.53 2375.06

2529.06 2392.05

2331.44

2672.65

2584.15 2515.74

1180.32

市政项目 3832.00

3923.97 2932.01 2948.08 2702.85

3029.47 3264.91

3196.83

2816.79

2871.90 3401.80

1772.58

房建项目 276.12

382.98

406.27

436.89

452.86

363.08

352.74

463.83

386.11

454.70

910.22

336.87

合计库存

12398.60

13215.38

10976.45 9605.12

10422.71

11541.7

10698.48

11161.82

10750.99

9930.10

10393.96

4583.71

（一）2018 年物资库存变化情况

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（二）2018 年 11 月物资库存情况。

1、铁路项目 截至 2018 年 12 月，铁路项目库存总额 1293.94 万元，较上月（3566.20 万元）减少 2272.26 万元，其中丽香项目对比合理库存额依旧超额严重，需继续压降库存。

（合理库存=下月计划 产值*项目当月产值费用率/4 周）

2、公路项目 截至 2018 年 12 月，公路项目库存总额 1180.32 万元，较上月（2515.74 万元）减少 1335.42 万元，其中长平项目、芜黄项目对比合理库存额超额严重，需继续压降库存。（合理库存=下月计划产值*项目当月产值费用率/4 周）

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3、市政项目 截至 2018 年 12 月，市政项目库存总额 1772.58 万元，较上月（3401.80 万元）减少 1629.22 万元，其中南宁 4 号线 10 工区、万龙大道项目对比合理库存额超额严重，需注意压降库存。（合理库存=下月计划产值*项目当月产值费用率/4 周）

4、房建项目 截至 2018 年 12 月，房建项目库存总额 336.87 万元，较上月（910.22 万元）减少 573.35 万元，其中百灵项目和阿克陶项目对比合理库存额轻微超额，需注意压降库存。（合理库存=下月计划产值*项目当月产值费用率/4 周）

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以上 各类项目物资库存 详见附件 4 4 “公司各项目物资收发存一览表- -8 2018 年 年 2 12 月”

九、物资外欠款情况 截止 2018 年 12 月 20 日，全公司物资欠款 13.65 亿元,比上月（13.10 亿元）增加 0.55 亿元。

2018 年 12 月统计物资欠款项目 77 个。其中，在建项目 29个，物资欠款金额 12.01 亿元，占总欠款比例 87.98％，已完工项目 48 个，物资欠款金额 1.64 亿元，占总欠款比例 12.02％。（详情请见附件 5 “2018 年 12 月材料外欠款情况统计表-四处”）

第二 部分

物资 安全 质量 管理

一、爆破器材管理 （一）周检情况 2018 年 12 月 6 个内部爆破项目周检自查问题 5 个，主要是库区安全隐患问题。根据涉爆项目周报资料，检查人员对于爆破器材是否存在超额领料的情况检查不够细致，周检质量有待加强。

（二）爆破器材退库管理

1、乳化炸药退库率

本月各涉爆项目乳化炸药退库率为 80.95%，同比上月（81.28%）

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下降 0.33%，主要是丽香项目二工区退库次数偏少导致整体比例有所下降。

8 2018 年 涉爆项目乳化炸药退库率 趋势 对比 图

2、涉爆项目乳化炸药退库率对比情况 本月 3 个涉爆项目乳化炸药退库率超 50%，其中玉磨项目三分部最高为 94.97%；3 个涉爆项目乳化炸药退库率低于 50%。

8 2018 年 涉爆项目乳化炸药退 库率对比 图

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丽香项目二工区：同比上月（51.02%）下降 19.94%。

丽香项目四工区：同比上月（27.27%）提高 3.76%。

玉磨项目一分部：同比上月（91.58%）下降 0.91%。

玉磨项目三分部：同比上月（92.50%）提高 2.47%。

玉磨项目四分部：同比上月（89.86%）提高 2.27%。

雅康项目：项目主体已完工，乳化炸药使用量极少，无退库情况。（详情请见附件 6“2018 年 12 月涉爆项目退库率统计表”）

二、油库管理 2018 年 12 月项目油库周检自查 0 问题，总体可控。但根据项目油库周检资料，部分项目资料弄虚作假，未如实开展检查，隐患排查不到位。

三、物资检验 本月 29 个在建项目（工区/分部）报送物资送检台账，其中丽香项目二工区、玉磨项目一分部、汉十项目六工区、重庆 5110标、雅康、万洋、南宁地铁青秀山站、长平、南昌临空配套、南宁地铁 5 号线 2 标 5 工区、南宁百灵中小学、芜黄等 12 个项目主要物资检验结果未更新完整，主要还是受制于检验结果报告未及时拿回影响，此问题已连续几个月未得到解决。（详情请见附件 7“2018 年 12 月物资送检台账统计表”）

第 三部分现场 物资 管理

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2018 年 12 月日常工作汇报完成优秀的项目有丽香铁路三工区、丽香铁路四工区、玉磨铁路项目部、玉磨铁路一分部、玉磨铁路二分部、玉磨铁路三分部、玉磨铁路四分部、玉磨铁路五分部、南宁 5 号线旱塘站、南宁百灵中小学、成都西二路、成都双凤桥、重庆 5110 标、沈阳车辆段、雅康项目、长平项目、万洋项目、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道、海南金畅物流园，工作汇报评为优秀的项目共计 21 个，占评比总数（26 个）的80.77%。其中，重庆 5110 标、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道四个汇报资料内容详尽，对项目进展情况和管理现状描述贴切，对物资管理的日常作业、问题现象、过程监督以及整改验收等内容进行精确描述，展现优秀物资管控工作和现场物资标准掌控能力，为公司物资标准化管理提供有效参考资源。希其它项目认真学习以上项目的优秀做法，做好日常管理和规范人员作业，切实提高项目物资管理水平。

根据 12 月工作汇报登记台帐，完成 4 次及以上培训的项目：玉磨铁路项目部、玉磨铁路四分部、重庆 5110 标、雅康项目、南沙万龙大道，其中重庆 5110 标开展培训次数最多，培训对象包含部门人员和各生产区域作业人员，值得其他项目学习。其余项目开展次数均不足 4 次。

本月工作汇报中仍有部分共性问题亟需全体人员注意跟进引导：

1、现场材料管理顽疾仍未改善。一是存在“以发代管”的

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错误管理思维，未执行定限额发放，导致现场材料堆放过多，管理难度大；二是缺少人员工作互动，仍然处于各自管理的现象，由此造成大量的整改和返工工作，大大降低了项目生产效率。

2、周培训工作完成情况不佳。除少部分属于收尾或者部门人员仅为一人的项目，仍有人员配置在 3 人以上的项目未开展培训工作，体现部门负责人对管理制度、作业规范、人员交流沟通等方面不重视的错误思想，为项目物资管理埋下作业隐患。

3、物资软件系统应用情况滞后。目前，公司大部分项目在系统应用方面基本已步入正轨，但部分铁路项目在系统应用方面严重滞后。

综上所述，希各项目重视材料批次发放数量、场地管理规划、周培训开展和项目物资软件录入等工作。

二、周转材料管理

（一）周转材料申请 2018 年 12 月项目提交周转材料申请共计 9 份，公司物资部批复同意 9 份，其中批复进行采购 3 份，预计采购金额 604.13万元；批复进行租赁 1 份，预计租赁金额 94.50 万元。

（二）闲置情况 根据公司周转材料台帐及项目反馈情况，公司可调拨周转材料情况见下表：

可调拨周转材料一览表

序号

项目/ / 地点名称

材料名称

规格型号

计量单位

数量

备注

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1 丽香铁路二工区 焊接钢管 Φ48 吨 23.460

2 丽香铁路二工区 顶托 30*600 个 100.000

3 丽香铁路二工区 底托 30*600 个 300.000

4 丽香铁路二工区 扣件 十字 个 16000.000

5 丽香铁路二工区 扣件 旋转 个 2000.000

6 丽香铁路二工区 扣件 直接 个 2000.000

7 白鹤滩项目部 钢模板 6015 吨 4.000

8 溪洛渡 钢轨 43kg 吨 4.386 每根长度不超 9 米 9 雅康项目 钢轨 43kg 吨 7.740 约 180 米 10 南宁青秀山 集装箱 3*6m 个 8.000

11 南宁青秀山 钢板 16mm 块 11.000 略变形 12 南宁青秀山 钢板 30mm 块 3.000 较完整 13 汉十四工区 铝芯电缆线 3*50mm2

米 1000.000

14 南宁机保库 钢轨 43kg 吨 10.276 9 米左右/26 根 15 南宁机保库 焊接钢管 Φ80 吨 2.251 45 根 16 南宁机保库 焊接钢管 Φ100 吨 2.015 31 根 17 南宁机保库 焊接钢管 Φ150 吨 5.359 50 根 18 南宁机保库 镀锌钢管 Φ100 吨 0.623 9 根 19 南宁机保库 镀锌钢管 Φ125 吨 0.670 7 根 20 南宁机保库 镀锌钢管 Φ250 吨 0.377 2 根 2018 年 12 月日常工作汇报完成优秀的项目有丽香铁路三工区、丽香铁路四工区、玉磨铁路项目部、玉磨铁路一分部、玉磨铁路二分部、玉磨铁路三分部、玉磨铁路四分部、玉磨铁路五分

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部、南宁 5 号线旱塘站、南宁百灵中小学、成都西二路、成都双凤桥、重庆 5110 标、沈阳车辆段、雅康项目、长平项目、万洋项目、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道、海南金畅物流园，工作汇报评为优秀的项目共计 21 个，占评比总数（26 个）的80.77%。其中，重庆 5110 标、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道四个汇报资料内容详尽，对项目进展情况和管理现状描述贴切，对物资管理的日常作业、问题现象、过程监督以及整改验收等内容进行精确描述，展现优秀物资管控工作和现场物资标准掌控能力，为公司物资标准化管理提供有效参考资源。希其它项目认真学习以上项目的优秀做法，做好日常管理和规范人员作业，切实提高项目物资管理水平。

根据 12 月工作汇报登记台帐，完成 4 次及以上培训的项目：玉磨铁路项目部、玉磨铁路四分部、重庆 5110 标、雅康项目、南沙万龙大道，其中重庆 5110 标开展培训次数最多，培训对象包含部门人员和各生产区域作业人员，值得其他项目学习。其余项目开展次数均不足 4 次。

本月工作汇报中仍有部分共性问题亟需全体人员注意跟进引导：

1、现场材料管理顽疾仍未改善。一是存在“以发代管”的错误管理思维，未执行定限额发放，导致现场材料堆放过多，管理难度大；二是缺少人员工作互动，仍然处于各自管理的现象，由此造成大量的整改和返工工作，大大降低了项目生产效率。

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2、周培训工作完成情况不佳。除少部分属于收尾或者部门人员仅为一人的项目，仍有人员配置在 3 人以上的项目未开展培训工作，体现部门负责人对管理制度、作业规范、人员交流沟通等方面不重视的错误思想，为项目物资管理埋下作业隐患。

3、物资软件系统应用情况滞后。目前，公司大部分项目在系统应用方面基本已步入正轨，但部分铁路项目在系统应用方面严重滞后。

综上所述，希各项目重视材料批次发放数量、场地管理规划、周培训开展和项目物资软件录入等工作。

三、周转材料管理

（一）周转材料申请 2018 年 12 月项目提交周转材料申请共计 9 份，公司物资部批复同意 9 份，其中批复进行采购 3 份，预计采购金额 604.13万元；批复进行租赁 1 份，预计租赁金额 94.50 万元。

（二）闲置情况 根据公司周转材料台帐及项目反馈情况，公司可调拨周转材料情况见下表：

可调拨周转材料一览表

序号

项目/ / 地点名称

材料名称

规格型号

计量单位

数量

备注

1 丽香铁路二工区 焊接钢管 Φ48 吨 23.460

2 丽香铁路二工区 顶托 30*600 个 100.000

3 丽香铁路二工区 底托 30*600 个 300.000

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4 丽香铁路二工区 扣件 十字 个 16000.000

5 丽香铁路二工区 扣件 旋转 个 2000.000

6 丽香铁路二工区 扣件 直接 个 2000.000

7 白鹤滩项目部 钢模板 6015 吨 4.000

8 溪洛渡 钢轨 43kg 吨 4.386 每根长度不超 9 米 9 雅康项目 钢轨 43kg 吨 7.740 约 180 米 10 南宁青秀山 集装箱 3*6m 个 8.000

11 南宁青秀山 钢板 16mm 块 11.000 略变形 12 南宁青秀山 钢板 30mm 块 3.000 较完整 13 汉十四工区 铝芯电缆线 3*50mm2

米 1000.000

14 南宁机保库 钢轨 43kg 吨 10.276 9 米左右/26 根 15 南宁机保库 焊接钢管 Φ80 吨 2.251 45 根 16 南宁机保库 焊接钢管 Φ100 吨 2.015 31 根 17 南宁机保库 焊接钢管 Φ150 吨 5.359 50 根 18 南宁机保库 镀锌钢管 Φ100 吨 0.623 9 根 19 南宁机保库 镀锌钢管 Φ125 吨 0.670 7 根 20 南宁机保库 镀锌钢管 Φ250 吨 0.377 2 根

四、废旧物资处理管理 2018 年 12 月废旧物资申请处理报告共计 8 份，其中同意处理 8 份，不同意处理 0 份。废旧处理结果已全部 8 份，12 月份共计处理废铁 223.87t，金额 50.52 万元。

2018 年累计批复废旧物资申请处理报告 195 份，处理废铁

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4331.28t，处理金额 796.67 万元。

五、物资核算分析 本期成本分析编制质量较好的项目有：成都地铁西二路项目、汉十铁路六工区、南宁 5 号线 2 标 5 工区、南宁百灵小学、南沙万龙大道项目。

共性问题：

重庆 5110 标、汉十铁路二工区、南昌临空配套项目、长平项目部、丽香三工区、南沙基地项目部 6 个项目成本发出金额与实际报表发出金额相差较大。

玉磨一分部、玉磨三分部、玉磨四分部、南宁青秀山项目、未认真查找材料节超原因。

芜黄项目部、万洋项目部由于工程部未提供相应预算量，导致无法对材料节超进行分析。

雅康项目部、玉磨铁路一分部、玉磨铁路二分部、长平项目部量、价差之和不等于节超金额。

丽香三工区、丽香一工区、丽香四工区未对拌合站记录量及原材料消耗量进行对比分析。

个性问题：

雅康项目部：成本分析附表 3 表 7 中材料预算金额与附表 2中主要材料预算金额不符；附表 3 中表 7 节超数量公式有误，量、价合计不等于节超金额；未对材料节超进行分部分项说明。

玉磨铁路一分部：成本支出报表附表 3 中表 7 无相应公式导

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致价差、量差、节超金额不准确；未对材料节超进行分部分项进行分析说明。

玉磨二分部：附表 3 中部分材料预算单价未填写；同种材料材料预算单价价格有误差。

玉磨三分部：未对材料节超进行分部分项说明。

南昌临空项目部：附表 3 中表 7 公式错误，物资部在资料上报前未进行审核造成量差、价差，节超金额不符。成本发出与实际报表发出数据不符，混凝土成本分析表发出 330 方，报表支出982.5 方相差 652.5 方，金额相差 28.1 万元；砂石料成本支出110 方，实际报表发出 146 方，相差 36 方，金额相差 0.8 万元长平项目部：成本支出主要材料消耗金额为 1574.7 万元，实际报表发出 1633.93 万元，相差 59.23 万元；混凝土价格构成方面，混凝土单价中水泥采购单价每吨少 39.45 元；碎石每方单价少50 元；造成金额误差未对材料节超进行分部分项说明。

长平项目部：报表支出金额 1642.35 万元，实际成本支出1436.67 万元（未含调负差 190 万元），差异 205.68 万元；报表支出钢材 2504.21 吨，成本支出 2463.08 吨，差异 41.13 吨；附表3中表16原材料消耗与报表消耗不匹，水泥报表消耗3663.2吨，成本支出附表 3 中表 16 数据 4269.78 吨，差异较大，差异606.58 吨；砂石料消耗报表数据为 17911 立方，成本支出附表 3中表 16 数据 14977 立方，差异 2934 立方。成本发出与报表发出不匹。附表 3 中，表 7 材料预算单价部分未填写造成，价差、量

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差、节超金额不符；附表 3 中表 7 发出混凝土数量与表 16 中拌合站实际记录数量相差较大，表 16 中拌合站原材料实际消耗数量未进行填写；附表 5 中拌合站混凝土单价构成中原材料（水泥、砂石料、外加剂）等与实际采购单价不符。

丽香一工区：附表 3 中表 16 拌合站本期原材料拌合站实际消耗数量未进行填写。

丽香二工区：附表 3 中表 7 混凝土消耗数量与附表 16 中拌合站实际记录量有出入。（数量不符）

丽香三工区：报表主要材料发出金额 399.70 万元与成本发出主要材料发出金额 360.59 万元，差异金额为 39.1 万元；钢材报表发出 320.8 吨，成本支出 338 吨，差异 17.2 吨，（无缝钢管报表支出 23.6 吨，成本支出 39.92 吨）；水泥报表发出 2045.72吨，成本支出 1917 吨，相差 128.72 吨；砂石料报表发出 6643立方，成本支出 5690 方，相差 953 方；附表 3 中表 16 中拌合站混凝土记录数量填写错误，拌合站记录量为设计量的 30%；逻辑不符；与上报定限额资料严重不符。定限额台账实际消耗数量与附表 3 中拌合站记录量不符；附表 16 中拌合站记录量与附表 3中表 7 水泥、砂石料等原材料配合比不成比例；附表 16 中拌合站原材料消耗记录数量与拌合站实际消耗数量严重不符，与附表3 中表 7 发出原材料数量差异。

丽香四工区：附表 3 中表 16 拌合站原材料拌合站记录数量及原材料实际消耗数量未填写。

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万洋项目：由于工程部应耗量不准确，未能提供准确预算消耗数量(如桥梁工程钢绞线、混凝土原材料)等，本期量、价差无法进行分析。

南沙基地项目：报表主要材料发出金额 1343.88 万元，成本支出主要材料金额 699.93 万元，相差 643.95 万元。

本期成本分析超耗较严重项目：

玉磨铁路一分部：模筑混凝土超耗 850.34m3，喷砼超耗,6255.62m3 ,超耗率 209.17%，速凝剂超耗 183.84 吨，超耗率256.89%通过以上数据分析，项目需进一步加强隧道成型措施及物资日常消耗管控，控制速凝剂掺量降低材料消耗。

玉磨二分部：喷射砼超 4645.9m3 ,超耗率 157.59%；模筑混凝土超耗 856m3 ,超耗率 18.68%，速凝剂超耗 115.6 吨，超耗率178.4%喷射砼、速凝剂、超耗较大，项目需进一步加强施工工艺优化，控制材料消耗。

丽香铁路一工区：水泥超耗 319.58 吨，超耗率 51.66%（喷射水泥超耗 204.22 吨，超耗率 96.88%）粉煤灰超耗 23.14 吨，超耗率 22.59%，减水剂超耗 3.33 吨，超耗率 46.44%（喷射减水剂超耗 2.03 吨，超耗率 96.67%）速凝剂超耗 29.95 吨，超耗率235.83%；砂石料超耗 702.09m3 ,超耗率 36.99%（喷射砂石料超耗 413.86m3 ，超耗率 88.6%）从拌合站原材料消耗节超情况来看，隧道成型较差，喷射混凝土超耗较多，速凝剂掺量上消耗过大。项目需重点关注喷射混凝土卡控。防水板超耗 384.33m2 ,超耗率

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48.71%,土工布超耗 323.33m2 ，超耗率 52.77%，防水材料消耗需进行过程管控，加强定限额发放。

丽香铁路四工区：其中水泥超耗 1043 吨，超耗率 102.12%；（喷射砼水泥超耗 791 吨，超耗率 279.02%）速凝剂超耗 49.35吨,超耗率 377%；粉煤灰超耗 30.34 吨，超耗率 16.46%；砂石料共计超耗 861.47m3 ,超耗率 25.21%；（喷射砂石料超耗 883.9m 3 ,超耗率 124.76%）从消耗数据上分析，速凝剂掺量不合理，超耗过大。项目需加强物资现场管控及定限额发料。物资消耗应引起项目重视。

各项目需认真开展成本分析工作，按照公司要求进行成本分析编制。成本分析资料上报前需认真审核数据是否有误，同时项目需严格执行定限额领料，按照需用量进行发放，加强现场材料使用过程管控。

六、物资培训方面 2018 年 12 月接收项目物资培训资料共计 11 份，2 12 月报送周培训资料项目（不含收尾项目）：南沙万龙大道项目、玉磨项目、芜黄项目、汉十机械工区、南沙基地项目、雅康项目、玉磨二分部、玉磨四分部、玉磨五分部、重庆 0 5110 。

标、成都西二路。

第 四部分

物资 系统应用 管理

一、中国中铁电子商务平台

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本月系统应用正常，未有新增组织机构项目。

二、中国中铁工程项目成本管理系统 本月成本管理系统应用情况正常，但仍存在几方面问题：一是部分物资人员对于发起其他合同流程要求不了解，合同附件不齐全，导致合同评审流程反复，系统应用效率不高；二是项目物资人员未及时发起物资结算流程，导致在业财系统中重复录入，增加工作量。

三、中国中铁项目物资管理系统 本月公司项目物资管理系统应用效果仍不太理想，半成品模块、物资盘点模块基本上未应用，周转材料模块应用较少。其中43 个在建项目中成都地铁 3 号线双凤桥站、成都地铁 5 号线西二路站、重庆轨道交通 5110 标、玉磨项目经理部、万洋高速公路项目、南沙万龙大道项目流程单据超 100，其他项目流程单据量偏少，尤其是玉磨和丽香各分部/工区。

第五 部分

主要 原材料行情及动态

一、本月钢材价格行情 国内市场大部分品种钢材价格跌宕，在 11 月下旬价格继续大幅下跌至月底，价格开始过山车式止跌反弹。中旬后开始价格小幅震荡，截止月末统计期价格呈下降趋势，本月末市场螺纹钢、盘条、普通碳素钢板和焊接钢管时点信息价均低于上月末时点价格水平。12月24日全国省会城市HRB400 20mm螺纹钢均价为4032

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元/t（30 天均价为 4041 元/t）,较 11 月 23 日市场均价 4217 元/t 下降了 185 元/t（30 天均价下降 548 元）；12 月 24 日全国省会城市 6.5mm 盘条均价为 4201 元/t,较 11 月 23 日市场均价4397 元/t 下降了 196 元/t；12 月 24 日全国省会城市 20mm 中厚钢板均价为 3865 元/t，较 11 月 23 日市场均价 3951 元/t 下降了 86 元/t;12 月 24 日全国省会城市 32mm 焊接钢管均价为 4311元/t，较 11 月 23 日市场均价 4404 元/t 下降了 93 元/t。

8 2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日- -8 2018 年 年 2 12 月 月 5 25 日 日 m HRB400 20mm 螺纹钢价格走势

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8 2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日- -8 2018 年 年 2 12 月 月 5 25 日 日 HPB300 6 6m mm 盘条价格走势

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8 2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日- -8 2018 年 年 2 12 月 月 5 25 日 日 m 20mm 普通碳素钢板价格走势

8 2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日- -8 2018 年 年 2 12 月 月 2 25 5 日 日 m 20mm 普通焊管价格走势

钢材市场未来价格预测：

近期国内钢材价格表现先扬后抑，整周呈窄幅震荡运行。供应端产量小幅增加；库存端来看，随着越来越多的钢厂冬储政策出台，商家冬储积极性开始被调动，本周钢厂库存减少，社会库存明显增多，冬储通道逐步开启；需求端来看，年前终端需求也十分有限，钢厂挺价意愿强烈，而商家心态谨慎，观望为主。综合来看，预计 1 月中旬后未来数周国内建筑钢材价格或窄幅震荡，涨跌有限。

（二）水泥市场价格动态

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12 月以来全国水泥市场价格 处 于高位保持平稳后小幅上扬，较上月均价上涨 4 元/t，环比增长 0.90%），月末价格呈下降趋势。

水泥市场价格预测

随着市场需求进入淡季，下游需求环比明显减弱，库存环比继续上升，受此影响，价格超高区域开始正常季节性回调，符合市场预期。预计春节前后熟料价格将会保持稳定，水泥市场价格维持跌势为主。

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