财务工作计划系列
时间：2021-08-30 来源：博通范文网 本文已影响 人 
财务工作计划系列
【导语】制定计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应该明确。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。这样，使有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。以下是东星资源网为大家准备的《财务工作计划系列》，供您借鉴。
【篇一】财务工作计划系列
20XX年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作
一、突出重点，做好预算管理和统计工作
1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平
一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，用心配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，用心开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，透过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。
2、高标准起步，全面提升民政统计质量
加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。
二、把握要点，做好民政经费管理工作
1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。
2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。
3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅明年的审计检查的要求和安排，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对明年省厅安排的民政专项工作经费使用状况进行检查；对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改状况进行“回头看”；做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发现问题及时整改。
三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作
规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配合，充分发挥规划财务部门的主导作用。
1、推动规划项目落实。规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。
2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。
3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。
【篇二】财务工作计划系列
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平
20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行。
【篇三】财务工作计划系列
一、加强管理，进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。
2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。
4、做好各类账户的收支登激作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算，进一步强化财务监督
根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。
三、加强学习，进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。
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毫无错漏。
1、运用如下所示的Almond公司的财务报表计算公司现金流。
2、运用如下所示的Almond公司的财务报表分别计算流向债权人和股东的现金流。
Almond公司财务报表
利润表
（单位：百万美元）
净销售额
成本（不包括折旧） 折旧
总运营成本
息税前利润（EBIT） 利息 税前利润 税
净利润（流向普通股股东） 普通股股利
资产负债表
12月31日
（单位：百万美元）
资产
现金及市场化证券 应收账款 存货
流动资产合计 厂房设备原值 累计折旧
厂房设备净值 资产合计
负债及所有者权益 应付账款 应付票据 应计项目
流动负债合计 长期负债
负债合计
普通股（60 000 000股） 留存收益
所有者权益合计 负债及所有者权益合计
2000年
2001年
80 20 315 375 415 615 810 1010 1850 2100 980 1080 870 1020 1680 2030
30 65 60 103.2 120 150.6 210 318.8 580 760 790 1078.8 180 180 710 771.2 840 951.2 1680
2030
2000年 2800 2464 90 2554 246 60 186 81.8 104.2 53
2001年 3136 2744 100 2844 292 88 204 89.8 114.2 53
3、1993年迪士尼公司发行了总值30000万美元的债券，该债券到期日为2093年。这些到期时间为100年的债券以面值售出，每半年支付一次利息，年票面利率为7.55%。该公司曾以面值发行过30年期，票面利率为7.25%的债券，因而迪士尼认为将债券到期日延展70年应在其票面利率上加上0.30个百分点。作为一名债券投资者，你更倾向于何种到期期限的债券，是30年还是100年？如果你认为该市场利率在未来会有所上升，你更倾向于何种到期期限的债券？如果你认为该市场利率在未来会有所下降，你更倾向于何种到期期限债券？
4、Caven Greek工业公司去年的每股盈利为3美元，同时发放每股股利2美元，每股盈利和股利都比去年高了4%。Caven的董事长认为，在可预见的将来，保持目前的政策不变，盈利和股利都会保持4%的增长率。公司发行在外的股票共有1000万股。公司董事长正考虑引进新业务，并将以独立子公司的形式进行运作。该项目所要求的投资额为明年和后年各500万美元。第3年起，这项投资的盈利将为210万美元，并以永续年金的形式持续下去。适当的折现率为12%。请问Caven Greek工业公司如果没有投资新项目，其公司价值为多少？
5、在可预见的将来，Cummaquid海产品公司预期将通过向Cod海角的餐馆销售新鲜的海鲜获得每年125万美元的收入。公司同时看到了建立自己的餐馆所带来的盈利机会，该餐馆的特色菜品定为蛤、扇贝和龙虾。这项新的运营项目要求在明年进行一次性投资500 000美元，同时从后年起，该项目的预期收入将达到每年130 000美元并永久持续下去。Cummaquid的折现率为12%。当新投资项目未公布时，Cummaquid的公司价值为多少？当新的投资项目公布后，Cummaquid的公司价值又为多少？
6、Cod海角公司自1749年以来一直从事红莓种植及生产红莓酱。在这段时间内，对于红莓酱的需求十分稳定。事实上，在过去的100年里，该公司每年的收入都为147.9万美元，而且预计未来也不会改变。但在过去20年中，公司考虑过要引进一种新产品，以庆祝公司的250岁生日。该产品要求在未来两年内投入75万美元，同时将从第3年起达到30%的收益率。由于该产品是与公司的250周年庆典有关，所以该产品项目所产生的收入只持续5年。Ｃod海角公司的资本成本为6%。如果新项目没有进行，那么该公司的价值为多少？如果新项目如期进行，公司的价值又为多少？
7、Daisy制造公司现在有机会投资于4个独立项目，项目现金流如下所示。请计算每个项目内部收益率（IRR）和净现值（NPV）。适当的折现率是15%。
CF0 CF1 CF2 项目
A -10 10 10
8、摆在Daisy公司面前的投资机会是很短暂的，需要立即做出决策。目前，Daisy公司可用的现金只有25美元，同时没有机会在投资机会消失前进行外部融资。在这种情况下，Daisy公司应该投资哪个项目或哪几个项目？
9、一年前，你以每股65.72美元的价格购买了Union Pacific公司的100股股票。今天该股票价格为87.59美元/股，上一年每股股利为1.20美元，价格的百分比增长是多少？股利的收益率是多少？你的年度总收益是多少？ B C D
-15 -10 -25
8 5 16
12 15 24
10、两年前，你以每股24.375美元的价格买入一股。第1年你持有该股票，并获得80%的收益率；然而第2年，该股价格下跌了51%。请求出今天你的股票值多少钱？你的平均收益率是多少？持有期收益率又为多少？
运用以下信息求解第11~16题
Myopic Optical 公司是一家有杠杆、零增长的公司，在外的负债共为1 400 000美元。公司价值为2 277 500美元。公司的所有者正在考虑是否要将其负债水平降低至更为合理的40%的水平。公司将通过发行股票以及清偿等值债务来实现该目标。无杠杆权益资本成本（R0 ）为16%，债务资本成本为6%。公司目前发行在外的股份数为35 100股，公司相应的税率为35%。
11、Myopic Optical 公司目前的股价与杠杆权益资本成本Rs 分别是多少？
12、Myopic Optical 公司的息税前利润是多少？
13、在公司宣告将进行资产重组以使负债比率（B/V）降低为40%后，公司的价值将变为多少？
14、公司宣告其在资本结构上的变动后，公司股价将变为多少？
15、Myopic Optical 公司必须发行多少股股票？
16、在Myopic Optical 公司进行资产重组后，其新的杠杆权益资本成本（Rs）为多少？
17、你所在的公司Barracuda企业正在评估对于一家小型、全权益的电器组件供应商Farad公司的收购项目，Farad公司的盈利状况如下所示。假定在未来3年内，公司的收入将以每年20%的速度增长，之后收入将在可预见的将来保持不变。营运成本为收入的40%，其他开销为100 000美元加上收入的10%，税率为40%。对于与Farad公司处于同一风险水平的公司而言，投资者的必要收益率为25% 。请估计Farad公司在其目前的管理下的价值。
Farad公司
（单位：千美元）
收入 营运成本 开销 折旧 税前利润 税
税后利润 1 2000 800 300 250 650 260 390
2 2400 960 340 250 850 340 510
3 2800 1120 380 250 1050 420 630
4+ 3400 1360 440 250 1350 540 810
18、Barracuda企业的总裁相信一旦他们接管了Farad公司，就可以将运营成本由当前收入的40%降至收入的30%，同时将各种开销费用由当前的100 000美元加上收入的10%降低至100 000美元加上收入的5%。请问如果这些改变能够实现的话，Farad公司对于Barracuda公司的价值是多少？
19、一名投资银行家向Barracuda公司的总裁建议，接管Farad公司可以通过以12%的利率借入4 000 000美元，同时分四期清偿债务。因此，在第4年年末，公司将会变回全权益公司。但与此同时，Barracuda公司获得了债务融资的好处。如果Barracuda公司的总裁听从了投资银行家的建议，那么这项收购的价值是多少？
